Fund Analyst (m/w/d) Investmentfonds

Für unseren Auftraggeber aus dem Finanzdienstleistungs- und Investmentumfeld suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

Fund Analyst (m/w/d) Investmentfonds zur Betreuung und Administration von Investmentfonds.

In dieser Rolle übernehmen Sie die Überwachung von Fondsportfolios, die Abstimmung von Vermögenswerten sowie die Sicherstellung der Einhaltung regulatorischer und fondsbezogener Anlagerichtlinien. Sie arbeiten eng mit Verwahrstellen, Fondsmanagern, Wirtschaftsprüfern und internen Fachabteilungen zusammen.

• Überwachung von Fondsportfolios hinsichtlich Anlagerichtlinien, Compliance-Vorgaben und Investitionsbeschränkungen
• Abstimmung und Kontrolle von Fondsvermögen, Beständen, Erträgen sowie Zahlungsströmen mit Verwahrstellen und Fondsmanagern
• Bearbeitung von Cash-Transaktionen, Ausschüttungen sowie Fondsanteilsausgaben und -rücknahmen
• Pflege, Dokumentation und Archivierung fondsrelevanter Daten und Unterlagen
• Unterstützung bei internen sowie externen Prüfungen und Zusammenarbeit mit Wirtschaftsprüfern

• Abgeschlossene Ausbildung oder Studium im Bereich Bankwesen, Finanzen, Betriebswirtschaft oder einer vergleichbaren Fachrichtung
• Erste Berufserfahrung in der Fondsadministration, Fondsbuchhaltung, Verwahrstelle oder im Asset Management
• Verständnis für Investmentfonds, Kapitalmärkte und Finanzprodukte
• Strukturierte, sorgfältige und eigenverantwortliche Arbeitsweise
• Gute MS-Office-Kenntnisse, insbesondere Excel
• Gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Sie können sich im beschriebenen Profil wiedererkennen und/oder sind interessiert an einer beruflichen Veränderung? Dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen - idealerweise inklusive Ihrer Gehaltsvorstellung sowie Ihrer Verfügbarkeit.

Der schnellste Weg zu uns führt direkt über den Button "jetzt bewerben". Alternativ können Sie uns auch eine E-Mail an:[email protected] zukommen lassen.

Selbstverständlich behandeln wir Ihre Bewerbung mit absoluter Diskretion.

Wir leben Vielfalt und Chancengleichheit und freuen uns deshalb auch über Bewerbungen von Menschen mit Behinderung. 

Alle personenbezogenen Formulierungen in dieser Stellenanzeige sind geschlechtsneutral zu betrachten.

Wir freuen uns auf Sie!

Ihre Sicherheit und der Schutz Ihrer Daten sind uns wichtig

Bankpower steht für einen sicheren und transparenten Bewerbungsprozess. Wir fordern im Rahmen des Recruitings niemals Zahlungen, Bankdaten oder sensible persönliche Informationen an. Wenn Sie verdächtige Nachrichten erhalten, die vorgeben, von uns zu stammen, kontaktieren Sie uns bitte. Informationen und Kontaktlink finden Sie unter > Job-Scamming.