Für ein anspruchsvolles Projekt im Finanz- und Investmentumfeld suchen wir einen erfahrenen Senior Fund Analyst (m/w/d). In dieser Position übernehmen Sie eine zentrale Rolle bei der Überwachung von Investmentfonds, der Sicherstellung regulatorischer Anforderungen sowie der Verwaltung und Abstimmung von Fondsvermögen. Wenn Sie fundierte Kenntnisse im Bereich Fund Accounting, Fondsadministration, Asset Management oder Investment Operations mitbringen und gerne in einem dynamischen Umfeld arbeiten, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

Arbeitgeberleistungen / Unternehmensangebot

Bei uns erhalten Sie:

Einen Arbeitsvertrag bei einem Global Player der Personaldienstleistung
Eine fest kalkulierbare Entlohnung gemäß GVP-Tarifvertrag sowie zusätzliche Leistungen wie Weihnachts- und Urlaubsgeld

Bei unserem Kundenunternehmen erwarten Sie außerdem:

Modernes und professionelles Arbeitsumfeld
Ein spannendes, serviceorientiertes Tätigkeitsfeld mit internationalen Kontakten

Ihre Aufgaben:

Überwachung von Investmentfonds hinsichtlich Anlagerichtlinien, Compliance-Anforderungen und regulatorischer Vorgaben
Durchführung von Portfolio-Compliance-Kontrollen
Abstimmung von Fondsvermögen zwischen Asset Manager-Bewertungen und Verwahrstellenbeständen
Analyse und Kontrolle von Wertpapier-, Liquiditäts- und Ertragsbeständen
Bearbeitung von Cash-Transaktionen, einschließlich Ausschüttungen und kurzfristiger Finanzierungen
Administration von Fondsanteilsausgaben und -rücknahmen (Creation & Cancellation)
Unterstützung bei internen und externen Audits
Durchführung von Abstimmungen sowie Sicherstellung einer korrekten Fondsverwaltung
Dokumentation, Pflege und Archivierung fondsrelevanter Unterlagen

Ihr Profil:

Abgeschlossenes Studium im Bereich Finanzen, Wirtschaft, Rechnungswesen oder eine vergleichbare Qualifikation
Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Fund Accounting, Fondsadministration, Asset Management oder Investment Operations
Gute Kenntnisse von Investmentfonds, Kapitalmarktprodukten und regulatorischen Anforderungen
Erfahrung im Portfolio Compliance Monitoring von Vorteil
Sicherer Umgang mit MS Excel und gängigen Finanzsystemen
Analytische und strukturierte Arbeitsweise
Gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Kontaktdaten für Stellenanzeige

Sie können sich im beschriebenen Profil wiedererkennen und/oder sind interessiert an einer beruflichen Veränderung? Dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen - idealerweise inklusive Ihrer Gehaltsvorstellung sowie Ihrer Verfügbarkeit.

Der schnellste Weg zu uns führt direkt über den Button "jetzt bewerben". Alternativ können Sie uns auch eine E-Mail an: mpdejobsfrankfurt@bankpower.de zukommen lassen.

Selbstverständlich behandeln wir Ihre Bewerbung mit absoluter Diskretion.

Wir leben Vielfalt und Chancengleichheit und freuen uns deshalb auch über Bewerbungen von Menschen mit Behinderung.

Alle personenbezogenen Formulierungen in dieser Stellenanzeige sind geschlechtsneutral zu betrachten.

Wir freuen uns auf Sie!

Ihre Sicherheit und der Schutz Ihrer Daten sind uns wichtig

Bankpower steht für einen sicheren und transparenten Bewerbungsprozess. Wir fordern im Rahmen des Recruitings niemals Zahlungen, Bankdaten oder sensible persönliche Informationen an. Wenn Sie verdächtige Nachrichten erhalten, die vorgeben, von uns zu stammen, kontaktieren Sie uns bitte. Informationen und Kontaktlink finden Sie unter > Job-Scamming .

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Senior Fund Analyst (m/w/d)

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